广发恒信一年持有期混合A (010532.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,495.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0011元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合C | ||||
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广发恒信一年持有期混合A(010532) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 11.88亿 | 11.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 12.15亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.09亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 13.79亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.79亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 17.10亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.88亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 24.51亿 | 24.29亿元 | -- |
