广发恒信一年持有期混合C (010533.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,025.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合A | ||||
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广发恒信一年持有期混合C(010533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 18.59% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 18.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.31亿 | 78.11% |
| (其中) 债券 | 11.31亿 | 78.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,856.78万 | 2.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 546.15万 | 0.38% |
| 5 | 其他资产 | 385.53万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 12.12% |
| 采矿业 | 2,978.60万 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1,859.20万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362.00万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980.00万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 977.40万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 541.45万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.21万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 工业 | 469.65万 | 0.32% |
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