广发恒信一年持有期混合C (010533.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9468元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合A | ||||
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广发恒信一年持有期混合C(010533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 18.87% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 18.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.95亿 | 80.86% |
| (其中) 债券 | 11.95亿 | 80.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 263.46万 | 0.18% |
| 5 | 其他资产 | 100.98万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 10.96% |
| 采矿业 | 2,506.20万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,009.54万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.50万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,325.20万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1,310.40万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 1,115.40万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 471.96万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.20万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 705.78万 | 0.48% |
| 工业 | 298.17万 | 0.20% |
| 金融 | 247.88万 | 0.17% |
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