广发恒信一年持有期混合C (010533.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9468元基金经理谭昌杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒信一年持有期混合A | ||||
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广发恒信一年持有期混合C(010533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.59亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.02亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.17亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.57亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.15亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.25亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6.05亿 | 6.07亿元 | -- |
