广发均衡增长混合C(010535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-04-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-04-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-04-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-04-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-04-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
