泰康优势企业混合A (010536.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6017元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合C | ||||
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泰康优势企业混合A(010536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,950.29万元 | 1.50% | 325.05万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,115.73万元 | 1.50% | 185.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,432.60万元 | 1.50% | 405.43万元 | 0.25% |
