泰康优势企业混合A (010536.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6017元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合C | ||||
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泰康优势企业混合A(010536) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 8.38亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.88亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 9.53亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.74亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 11.00亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 12.96亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 13.08亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 12.44亿 | 17.25亿元 | -- |
