泰康优势企业混合A (010536.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6017元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.18% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合C | ||||
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泰康优势企业混合A(010536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-25 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-24 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-23 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-22 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-19 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-18 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-17 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-16 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-15 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-10 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-09 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-08 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-05 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-04 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-03 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-02 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-01 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-28 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-27 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-26 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-25 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-24 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-21 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-20 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-19 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-18 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-17 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-14 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-13 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-06-12 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-11 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-07 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-06 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-05 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-04 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-03 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-05-31 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-05-30 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-05-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-05-28 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-27 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-05-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-05-23 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-22 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-05-21 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-20 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
