泰康优势企业混合A (010536.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6055元基金经理桂跃强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率43.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.72% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合C | ||||
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泰康优势企业混合A(010536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-29 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-28 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-08-27 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-26 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-08-23 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-22 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-21 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-08-20 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-19 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-08-16 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-15 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-08-14 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-08-13 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-08-12 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-08-09 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-08-08 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-07 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-06 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-05 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-02 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-01 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-31 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-30 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-29 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-26 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-25 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-24 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-23 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-22 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-19 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-18 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-17 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-16 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-15 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-10 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-09 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-08 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-05 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-04 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-03 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-02 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-01 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-28 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-27 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-26 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-25 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-24 | 0.6286元 | 0.6286元 |
