泰康优势企业混合C (010537.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5944元基金经理桂跃强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合A | ||||
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泰康优势企业混合C(010537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-08-29 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-28 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-27 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-08-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-08-22 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-08-21 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-20 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-19 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-16 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-15 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-14 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-13 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-08-12 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-08-09 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-08-08 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-08-07 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-06 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-08-05 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-02 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-08-01 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-31 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-30 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-29 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-26 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-25 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-24 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-23 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-22 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-19 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-18 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-17 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-07-16 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-15 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-12 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-11 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-10 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-09 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-08 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-05 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-04 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-03 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-02 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-01 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-28 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-06-27 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-25 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-24 | 0.6177元 | 0.6177元 |
