国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0649元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率99.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-08-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-11 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
