中加聚隆持有期混合A (010545.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0621元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率198.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 572.08万 | 12.52% |
| (其中) 股票 | 572.08万 | 12.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,939.55万 | 86.19% |
| (其中) 债券 | 3,939.55万 | 86.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.19万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 349.69万 | 7.65% |
| 采矿业 | 95.88万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.17万 | 1.03% |
| 金融业 | 43.60万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.41万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 7.23万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.13万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.97万 | 0.15% |
加载中......
