中加聚隆持有期混合A (010545.jj)中加基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0859元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率59.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合C | ||||
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591.83万 | 13.68% |
| (其中) 股票 | 591.83万 | 13.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,645.77万 | 84.27% |
| (其中) 债券 | 3,645.77万 | 84.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.87万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 20.79万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 322.59万 | 7.46% |
| 金融业 | 74.96万 | 1.73% |
| 采矿业 | 69.41万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.94万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.23万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.13万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.00万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.11万 | 0.26% |
| 建筑业 | 8.47万 | 0.20% |
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