中加聚隆持有期混合A (010545.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0621元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率198.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合C | ||||
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中加聚隆持有期混合A(010545) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,866.98万 | 1,746.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,627.13万 | 2,474.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,425.55万 | 3,265.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,551.60万 | 4,356.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,736.38万 | 4,390.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,625.64万 | 4,327.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,884.54万 | 3,678.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2,915.22万 | 2,786.49万元 | -- |
