中加聚隆持有期混合C (010546.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0479元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合A | ||||
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-25 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-05-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
