中加聚隆持有期混合C (010546.jj)中加基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合A | ||||
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-28 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-05 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-10-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
