博时恒进持有期混合C (010548.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0277元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合A | ||||
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-04-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-04-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-04-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-04-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-04-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-04-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
