博时恒进持有期混合C (010548.jj)博时基金管理有限公司持有人户数125.39万 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合A | ||||
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博时恒进持有期混合C(010548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-31 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
