华商双擎领航混合 (010550.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3783元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.24% |
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华商双擎领航混合(010550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.39元 | 5.53亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.59亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 7.96亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.50亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 10.88亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 12.10亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 12.41亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 12.53亿 | 18.06亿元 | -- |
