华商双擎领航混合 (010550.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3.02万 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4080元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商双擎领航混合(010550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-12-19 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-12-18 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-12-17 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-12-16 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2024-12-13 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-12-12 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-12-11 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-12-10 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-12-09 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2024-12-06 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-12-05 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-12-04 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-12-03 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-12-02 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-11-29 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-11-28 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-11-27 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-11-26 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-11-25 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-11-22 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-11-21 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-11-20 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-11-19 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-11-18 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-11-15 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-11-14 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-11-13 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-11-12 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-11-11 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-11-08 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-11-07 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-11-06 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-11-05 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-11-04 | 0.4126元 | 0.4126元 |
| 2024-11-01 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-10-31 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-10-30 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2024-10-29 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-10-28 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-10-25 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-10-24 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2024-10-23 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-10-22 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-10-21 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-10-18 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-10-17 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-10-16 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2024-10-15 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-10-14 | 0.4124元 | 0.4124元 |
