华商双擎领航混合 (010550.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3783元基金经理张晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.24% |
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华商双擎领航混合(010550) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-07-25 | 0.3753元 | 0.3753元 |
| 2024-07-24 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2024-07-23 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2024-07-22 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-07-19 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-07-18 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-07-17 | 0.3924元 | 0.3924元 |
| 2024-07-16 | 0.3957元 | 0.3957元 |
| 2024-07-15 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2024-07-12 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-07-11 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2024-07-10 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-07-09 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-07-08 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-07-05 | 0.3842元 | 0.3842元 |
| 2024-07-04 | 0.3795元 | 0.3795元 |
| 2024-07-03 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2024-07-02 | 0.3847元 | 0.3847元 |
| 2024-07-01 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2024-06-28 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-06-27 | 0.3859元 | 0.3859元 |
| 2024-06-26 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-06-25 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-06-24 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2024-06-21 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-06-20 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-06-19 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-06-18 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2024-06-17 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2024-06-14 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-06-13 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2024-06-12 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-06-11 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-06-07 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-06-06 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-06-05 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-06-04 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-06-03 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-05-31 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-05-30 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-05-29 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-05-28 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-05-27 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-05-24 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-05-23 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-05-22 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-05-21 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-05-20 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-05-17 | 0.4198元 | 0.4198元 |
