华安新兴消费混合A (010554.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.86万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5152元基金经理裘倩倩 、 陈媛 、 李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安新兴消费混合C | ||||
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华安新兴消费混合A(010554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.36亿 | 87.81% |
| (其中) 股票 | 19.36亿 | 87.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,227.54万 | 1.46% |
| (其中) 债券 | 3,227.54万 | 1.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 9.57% |
| 4 | 其他资产 | 2,551.01万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.99亿 | 49.85% |
| 金融业 | 1.29亿 | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,123.41万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302.86万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911.32万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 185.37万 | 0.08% |
| 教育 | 9.54万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 5,861.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.29亿 | 14.92% |
| 通信服务 | 1.58亿 | 7.19% |
| 金融 | 1.25亿 | 5.67% |
| 日常消费品 | 2,550.62万 | 1.16% |
| 医疗保健 | 2,465.29万 | 1.12% |
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