华安新兴消费混合A (010554.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.86万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5152元基金经理裘倩倩 、 陈媛 、 李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安新兴消费混合C | ||||
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华安新兴消费混合A(010554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-12-25 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-12-24 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-12-23 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-12-20 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-12-19 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-12-18 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-12-17 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-16 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-12-13 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-12-12 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-11 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-12-10 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-12-09 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-12-06 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-12-05 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-12-04 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-12-03 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-12-02 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-11-29 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-11-28 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-11-27 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-11-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-25 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-11-22 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-11-21 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-11-20 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-11-19 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-11-18 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-11-15 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-11-14 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-11-13 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-11-12 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-11-11 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-11-08 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-11-07 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-11-06 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-05 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-11-04 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-11-01 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-10-31 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-10-30 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-10-29 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-10-28 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-10-25 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-10-24 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-10-23 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-10-22 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-10-21 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-18 | 0.5323元 | 0.5323元 |
