华安新兴消费混合A (010554.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.86万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5152元基金经理裘倩倩 、 陈媛 、 李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率198.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金华安新兴消费混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新兴消费混合A(010554) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 17.34亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 15.56亿 | 32.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.13亿 | 33.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 17.55亿 | 34.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.31亿 | 35.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 21.64亿 | 36.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 26.90亿 | 38.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 28.35亿 | 39.59亿元 | -- |
