华安新兴消费混合C(010555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.82亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 16.82亿 | 85.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,196.82万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 3,196.82万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 10.74% |
| 4 | 其他资产 | 3,239.14万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.11亿 | 56.77% |
| 金融业 | 5,550.55万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,030.09万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,050.65万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.12万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 114.59万 | 0.06% |
| 房地产业 | 58.96万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.49%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.87亿 | 9.55% |
| 非日常生活消费品 | 1.69亿 | 8.65% |
| 金融 | 5,551.08万 | 2.84% |
| 信息技术 | 2,000.15万 | 1.02% |
| 日常消费品 | 1,962.60万 | 1.00% |
| 医疗保健 | 1,893.03万 | 0.97% |
| 房地产 | 903.84万 | 0.46% |
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