华安新兴消费混合C (010555.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.51万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5054元基金经理裘倩倩 、 陈媛 、 李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安新兴消费混合A | ||||
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华安新兴消费混合C(010555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-12-26 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-12-25 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-24 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-12-23 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-12-20 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-19 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-12-18 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-12-17 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-12-16 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-12-13 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-12-12 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-12-11 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-12-10 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-12-09 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-12-06 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-12-05 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2024-12-04 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-12-03 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-12-02 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-11-29 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-11-28 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-11-27 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-11-26 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-11-25 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-11-22 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-11-21 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-11-20 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-11-19 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-18 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-11-15 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-11-14 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-11-13 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-11-12 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-11-11 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-11-08 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-11-07 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-11-06 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-11-05 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-04 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-11-01 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-10-31 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-10-30 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-10-29 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-28 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-10-25 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-10-24 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-10-23 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-10-22 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-10-21 | 0.5171元 | 0.5171元 |
