华安新兴消费混合C (010555.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.51万 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5054元基金经理裘倩倩 、 陈媛 、 李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安新兴消费混合A | ||||
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华安新兴消费混合C(010555) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 4.35亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 3.90亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 4.39亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.03亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 5.32亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 6.37亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 11.99亿 | 16.92亿元 | -- |
