汇添富沪深300指数增强C (010556.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.03万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3281元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强A | ||||
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.02亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 44.02亿 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 5,700.90万 | 1.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.42亿 | 38.86% |
| 金融业 | 8.60亿 | 18.14% |
| 采矿业 | 3.12亿 | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.84亿 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.78亿 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,723.20万 | 1.63% |
| 建筑业 | 6,456.51万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 2,050.33万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 546.64万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 533.95万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 324.25万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.25亿 | 15.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,470.22万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 3,037.08万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,175.60万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,464.45万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 912.19万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 752.51万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 234.95万 | 0.05% |
| 房地产业 | 227.89万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 139.96万 | 0.03% |
| 采矿业 | 103.53万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.07万 | 0.00% |
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