汇添富沪深300指数增强C (010556.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1588元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强A | ||||
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 7.33亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.15亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 7.18亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.40亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1.84亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 3.65亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 8,912.83万 | 7,437.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 1,250.91万 | 891.98万元 | -- |
