汇添富沪深300指数增强C (010556.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1588元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强A | ||||
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1588元 | 1.3687元 |
| 2024-07-25 | 1.1514元 | 1.3613元 |
| 2024-07-24 | 1.1584元 | 1.3683元 |
| 2024-07-23 | 1.1640元 | 1.3739元 |
| 2024-07-22 | 1.1842元 | 1.3941元 |
| 2024-07-19 | 1.1924元 | 1.4023元 |
| 2024-07-18 | 1.1886元 | 1.3985元 |
| 2024-07-17 | 1.1828元 | 1.3927元 |
| 2024-07-16 | 1.1835元 | 1.3934元 |
| 2024-07-15 | 1.1800元 | 1.3899元 |
| 2024-07-12 | 1.1807元 | 1.3906元 |
| 2024-07-11 | 1.1787元 | 1.3886元 |
| 2024-07-10 | 1.1637元 | 1.3736元 |
| 2024-07-09 | 1.1676元 | 1.3775元 |
| 2024-07-08 | 1.1532元 | 1.3631元 |
| 2024-07-05 | 1.1631元 | 1.3730元 |
| 2024-07-04 | 1.1664元 | 1.3763元 |
| 2024-07-03 | 1.1728元 | 1.3827元 |
| 2024-07-02 | 1.1773元 | 1.3872元 |
| 2024-07-01 | 1.1776元 | 1.3875元 |
| 2024-06-28 | 1.1718元 | 1.3817元 |
| 2024-06-27 | 1.1657元 | 1.3756元 |
| 2024-06-26 | 1.1730元 | 1.3829元 |
| 2024-06-25 | 1.1651元 | 1.3750元 |
| 2024-06-24 | 1.1667元 | 1.3766元 |
| 2024-06-21 | 1.1756元 | 1.3855元 |
| 2024-06-20 | 1.1765元 | 1.3864元 |
| 2024-06-19 | 1.1842元 | 1.3941元 |
| 2024-06-18 | 1.1863元 | 1.3962元 |
| 2024-06-17 | 1.1805元 | 1.3904元 |
| 2024-06-14 | 1.1857元 | 1.3956元 |
| 2024-06-13 | 1.1804元 | 1.3903元 |
| 2024-06-12 | 1.1870元 | 1.3969元 |
| 2024-06-11 | 1.1840元 | 1.3939元 |
| 2024-06-07 | 1.1953元 | 1.4052元 |
| 2024-06-06 | 1.1946元 | 1.4045元 |
| 2024-06-05 | 1.1970元 | 1.4069元 |
| 2024-06-04 | 1.2053元 | 1.4152元 |
| 2024-06-03 | 1.2003元 | 1.4102元 |
| 2024-05-31 | 1.2009元 | 1.4108元 |
| 2024-05-30 | 1.2026元 | 1.4125元 |
| 2024-05-29 | 1.2088元 | 1.4187元 |
| 2024-05-28 | 1.2084元 | 1.4183元 |
| 2024-05-27 | 1.2156元 | 1.4255元 |
| 2024-05-24 | 1.2034元 | 1.4133元 |
| 2024-05-23 | 1.2108元 | 1.4207元 |
| 2024-05-22 | 1.2235元 | 1.4334元 |
| 2024-05-21 | 1.2226元 | 1.4325元 |
| 2024-05-20 | 1.2247元 | 1.4346元 |
| 2024-05-17 | 1.2203元 | 1.4302元 |
