汇添富沪深300指数增强C (010556.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.03万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3281元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3281元 | 1.5380元 |
| 2024-12-19 | 1.3330元 | 1.5429元 |
| 2024-12-18 | 1.3330元 | 1.5429元 |
| 2024-12-17 | 1.3248元 | 1.5347元 |
| 2024-12-16 | 1.3238元 | 1.5337元 |
| 2024-12-13 | 1.3263元 | 1.5362元 |
| 2024-12-12 | 1.3530元 | 1.5629元 |
| 2024-12-11 | 1.3412元 | 1.5511元 |
| 2024-12-10 | 1.3397元 | 1.5496元 |
| 2024-12-09 | 1.3315元 | 1.5414元 |
| 2024-12-06 | 1.3316元 | 1.5415元 |
| 2024-12-05 | 1.3137元 | 1.5236元 |
| 2024-12-04 | 1.3177元 | 1.5276元 |
| 2024-12-03 | 1.3223元 | 1.5322元 |
| 2024-12-02 | 1.3181元 | 1.5280元 |
| 2024-11-29 | 1.3079元 | 1.5178元 |
| 2024-11-28 | 1.2961元 | 1.5060元 |
| 2024-11-27 | 1.3054元 | 1.5153元 |
| 2024-11-26 | 1.2880元 | 1.4979元 |
| 2024-11-25 | 1.2877元 | 1.4976元 |
| 2024-11-22 | 1.2908元 | 1.5007元 |
| 2024-11-21 | 1.3281元 | 1.5380元 |
| 2024-11-20 | 1.3280元 | 1.5379元 |
| 2024-11-19 | 1.3238元 | 1.5337元 |
| 2024-11-18 | 1.3181元 | 1.5280元 |
| 2024-11-15 | 1.3179元 | 1.5278元 |
| 2024-11-14 | 1.3329元 | 1.5428元 |
| 2024-11-13 | 1.3531元 | 1.5630元 |
| 2024-11-12 | 1.3447元 | 1.5546元 |
| 2024-11-11 | 1.3578元 | 1.5677元 |
| 2024-11-08 | 1.3543元 | 1.5642元 |
| 2024-11-07 | 1.3669元 | 1.5768元 |
| 2024-11-06 | 1.3313元 | 1.5412元 |
| 2024-11-05 | 1.3397元 | 1.5496元 |
| 2024-11-04 | 1.3150元 | 1.5249元 |
| 2024-11-01 | 1.3003元 | 1.5102元 |
| 2024-10-31 | 1.2998元 | 1.5097元 |
| 2024-10-30 | 1.3017元 | 1.5116元 |
| 2024-10-29 | 1.3117元 | 1.5216元 |
| 2024-10-28 | 1.3243元 | 1.5342元 |
| 2024-10-25 | 1.3184元 | 1.5283元 |
| 2024-10-24 | 1.3142元 | 1.5241元 |
| 2024-10-23 | 1.3239元 | 1.5338元 |
| 2024-10-22 | 1.3211元 | 1.5310元 |
| 2024-10-21 | 1.3129元 | 1.5228元 |
| 2024-10-18 | 1.3113元 | 1.5212元 |
| 2024-10-17 | 1.2738元 | 1.4837元 |
| 2024-10-16 | 1.2882元 | 1.4981元 |
| 2024-10-15 | 1.2927元 | 1.5026元 |
| 2024-10-14 | 1.3238元 | 1.5337元 |
