汇添富沪深300指数增强C (010556.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1481元基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300指数增强A | ||||
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汇添富沪深300指数增强C(010556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1481元 | 1.3580元 |
| 2024-08-29 | 1.1390元 | 1.3489元 |
| 2024-08-28 | 1.1424元 | 1.3523元 |
| 2024-08-27 | 1.1477元 | 1.3576元 |
| 2024-08-26 | 1.1521元 | 1.3620元 |
| 2024-08-23 | 1.1511元 | 1.3610元 |
| 2024-08-22 | 1.1453元 | 1.3552元 |
| 2024-08-21 | 1.1461元 | 1.3560元 |
| 2024-08-20 | 1.1494元 | 1.3593元 |
| 2024-08-19 | 1.1578元 | 1.3677元 |
| 2024-08-16 | 1.1524元 | 1.3623元 |
| 2024-08-15 | 1.1481元 | 1.3580元 |
| 2024-08-14 | 1.1371元 | 1.3470元 |
| 2024-08-13 | 1.1439元 | 1.3538元 |
| 2024-08-12 | 1.1407元 | 1.3506元 |
| 2024-08-09 | 1.1413元 | 1.3512元 |
| 2024-08-08 | 1.1436元 | 1.3535元 |
| 2024-08-07 | 1.1420元 | 1.3519元 |
| 2024-08-06 | 1.1397元 | 1.3496元 |
| 2024-08-05 | 1.1417元 | 1.3516元 |
| 2024-08-02 | 1.1559元 | 1.3658元 |
| 2024-08-01 | 1.1668元 | 1.3767元 |
| 2024-07-31 | 1.1709元 | 1.3808元 |
| 2024-07-30 | 1.1477元 | 1.3576元 |
| 2024-07-29 | 1.1568元 | 1.3667元 |
| 2024-07-26 | 1.1588元 | 1.3687元 |
| 2024-07-25 | 1.1514元 | 1.3613元 |
| 2024-07-24 | 1.1584元 | 1.3683元 |
| 2024-07-23 | 1.1640元 | 1.3739元 |
| 2024-07-22 | 1.1842元 | 1.3941元 |
| 2024-07-19 | 1.1924元 | 1.4023元 |
| 2024-07-18 | 1.1886元 | 1.3985元 |
| 2024-07-17 | 1.1828元 | 1.3927元 |
| 2024-07-16 | 1.1835元 | 1.3934元 |
| 2024-07-15 | 1.1800元 | 1.3899元 |
| 2024-07-12 | 1.1807元 | 1.3906元 |
| 2024-07-11 | 1.1787元 | 1.3886元 |
| 2024-07-10 | 1.1637元 | 1.3736元 |
| 2024-07-09 | 1.1676元 | 1.3775元 |
| 2024-07-08 | 1.1532元 | 1.3631元 |
| 2024-07-05 | 1.1631元 | 1.3730元 |
| 2024-07-04 | 1.1664元 | 1.3763元 |
| 2024-07-03 | 1.1728元 | 1.3827元 |
| 2024-07-02 | 1.1773元 | 1.3872元 |
| 2024-07-01 | 1.1776元 | 1.3875元 |
| 2024-06-28 | 1.1718元 | 1.3817元 |
| 2024-06-27 | 1.1657元 | 1.3756元 |
| 2024-06-26 | 1.1730元 | 1.3829元 |
| 2024-06-25 | 1.1651元 | 1.3750元 |
| 2024-06-24 | 1.1667元 | 1.3766元 |
