永赢成长领航混合C (010563.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8312元基金经理欧子辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长领航混合A | ||||
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永赢成长领航混合C(010563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 93.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.78万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 100.78万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,819.02万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,004.71万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.02亿 | 71.63% |
| 教育 | 1,683.87万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,483.05万 | 2.64% |
| 批发和零售业 | 1,335.39万 | 2.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.71万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,911.12万 | 3.41% |
| 通讯业务 | 1,869.09万 | 3.33% |
| 信息技术 | 1,858.59万 | 3.31% |
| 非日常生活消费品 | 1,822.26万 | 3.25% |
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