永赢成长领航混合C (010563.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8312元基金经理欧子辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长领航混合A | ||||
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永赢成长领航混合C(010563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-19 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-12-18 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-12-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-12-13 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-12 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-11 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-12-10 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-09 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-06 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-05 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-04 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-03 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-12-02 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-29 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-27 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-26 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-25 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-11-20 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-19 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-18 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-14 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-13 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-11-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-11-11 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-08 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-07 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-05 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-01 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-31 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-29 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-10-28 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-10-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-10-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-10-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-16 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-10-14 | 0.7452元 | 0.7452元 |
