永赢成长领航混合C (010563.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6598元基金经理欧子辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长领航混合A | ||||
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永赢成长领航混合C(010563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-29 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-26 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-24 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-22 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-19 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-18 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-16 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-15 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-12 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-11 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-10 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-09 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-05 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-04 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-03 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-02 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-01 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-28 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-27 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-25 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-06-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-20 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-19 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-18 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-17 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-14 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-06-13 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-06-12 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-11 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-06-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-05 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-04 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-31 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-05-30 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-05-29 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-28 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-05-27 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-05-24 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-23 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-05-21 | 0.7616元 | 0.7616元 |
