民生加银瑞利混合 (010564.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率23.02倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
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民生加银瑞利混合(010564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73万 | 9.59% |
| (其中) 股票 | 3.73万 | 9.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.42万 | 55.09% |
| (其中) 债券 | 21.42万 | 55.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.68万 | 35.19% |
| 4 | 其他资产 | 528.00 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.59%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38万 | 3.54% |
| 采矿业 | 1.01万 | 2.59% |
| 金融业 | 9,954.00 | 2.56% |
| 制造业 | 1,976.00 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,472.00 | 0.38% |
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