民生加银瑞利混合
(010564.jj)民生加银基金管理有限公司
成立日期2021-03-12
总资产规模
35.85万 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.9672基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率23.02倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05%
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民生加银瑞利混合(010564) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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民生加银瑞利混合.(010564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银瑞利混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--35.85万37.76万--
2023-12-310.9337.42万40.28万--
2023-09-30--40.96万43.41万--
2023-06-300.93172.29万185.42万--
2023-03-310.92194.86万211.26万--
2022-12-310.932,053.48万2,212.32万--
2022-09-301.002,215.53万2,211.55万--