民生加银瑞利混合 (010564.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率23.02倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银瑞利混合(010564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.70万元 | 0.60% | 4,506.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.42万元 | 0.60% | 4,030.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 102.11万元 | 0.60% | 17.02万元 | 0.10% |
