新沃创新领航混合A (010570.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数6,589.00 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率821.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合C | ||||
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新沃创新领航混合A(010570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-24 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-23 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-12-20 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-12-19 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-12-18 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-12-17 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-12-16 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-12-13 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-12-12 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-12-11 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-12-10 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-12-09 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-12-06 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-12-05 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-12-04 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-12-03 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-12-02 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-11-29 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-28 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-11-27 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-11-26 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-25 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-11-22 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-11-21 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-11-20 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-11-19 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-18 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-11-15 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-11-14 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-13 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-11-12 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-11 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-11-08 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-11-07 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-06 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-05 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-04 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-11-01 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-10-31 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-10-30 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-10-29 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-10-28 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-10-25 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-10-24 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-10-23 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-10-22 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-10-21 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-10-18 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-10-17 | 0.5217元 | 0.5217元 |
