新沃创新领航混合A (010570.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数6,589.00 | 成立日期 | 2020-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理刘腾飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率821.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金新沃创新领航混合C | ||||
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新沃创新领航混合A(010570) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 1,137.27万 | 2,087.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 1,145.57万 | 2,401.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,423.41万 | 2,534.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1,698.06万 | 2,586.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,676.67万 | 2,586.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2,045.41万 | 2,563.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 2,143.47万 | 2,643.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 2,366.76万 | 2,994.01万元 | -- |
