汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,849.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券A | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-07-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.003 元 | 1,536.92万 | 4.61万元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
