汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,849.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0666元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券A | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,015.49万 | 3,806.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,725.88万 | 2,601.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,211.47万 | 2,130.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,971.89万 | 1,912.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,974.10万 | 1,924.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,943.81万 | 1,899.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,482.87万 | 1,469.50万元 | -- |
