长盛稳鑫63个月债券 (010580.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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长盛稳鑫63个月债券(010580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 634.73万元 | 0.15% | 211.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,257.64万元 | 0.15% | 419.21万元 | 0.05% |
| 2023-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 618.07万元 | 0.15% | 206.02万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,234.96万元 | 0.15% | 411.65万元 | 0.05% |
