长盛稳鑫63个月债券 (010580.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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长盛稳鑫63个月债券(010580) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 86.71亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 85.89亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.08亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 84.33亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.63亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 83.86亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 83.09亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 82.36亿 | 80.00亿元 | -- |
