长盛稳鑫63个月债券 (010580.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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长盛稳鑫63个月债券(010580) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长盛稳鑫63个月债券 |
| 基金主代码 | 010580 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-30 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在力求本金安全的基础上，追求稳健的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期的投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日（权利在投资者一方的含权债券按照债券的行权剩余期限计算）。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，保留现金或投资于具有较高流动性的投资品种，积极防范流动性风险，满足开放期的流动性需求。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
