中信建投3-5年政金债A (010581.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0200元基金经理于智翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投3-5年政金债C | ||||
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中信建投3-5年政金债A(010581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0200元 | 1.1370元 |
| 2024-07-30 | 1.0187元 | 1.1357元 |
| 2024-07-29 | 1.0182元 | 1.1352元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.1346元 |
| 2024-07-25 | 1.0175元 | 1.1345元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.1342元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.1345元 |
| 2024-07-22 | 1.0161元 | 1.1331元 |
| 2024-07-19 | 1.0477元 | 1.1307元 |
| 2024-07-18 | 1.0469元 | 1.1299元 |
| 2024-07-17 | 1.0471元 | 1.1301元 |
| 2024-07-16 | 1.0470元 | 1.1300元 |
| 2024-07-15 | 1.0468元 | 1.1298元 |
| 2024-07-12 | 1.0461元 | 1.1291元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.1286元 |
| 2024-07-10 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2024-07-09 | 1.0451元 | 1.1281元 |
| 2024-07-08 | 1.0433元 | 1.1263元 |
| 2024-07-05 | 1.0452元 | 1.1282元 |
| 2024-07-04 | 1.0465元 | 1.1295元 |
| 2024-07-03 | 1.0468元 | 1.1298元 |
| 2024-07-02 | 1.0462元 | 1.1292元 |
| 2024-07-01 | 1.0446元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.0463元 | 1.1293元 |
| 2024-06-27 | 1.0465元 | 1.1295元 |
| 2024-06-26 | 1.0453元 | 1.1283元 |
| 2024-06-25 | 1.0445元 | 1.1275元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.1267元 |
| 2024-06-21 | 1.0427元 | 1.1257元 |
| 2024-06-20 | 1.0431元 | 1.1261元 |
| 2024-06-19 | 1.0430元 | 1.1260元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.1245元 |
| 2024-06-17 | 1.0409元 | 1.1239元 |
| 2024-06-14 | 1.0410元 | 1.1240元 |
| 2024-06-13 | 1.0406元 | 1.1236元 |
| 2024-06-12 | 1.0406元 | 1.1236元 |
| 2024-06-11 | 1.0408元 | 1.1238元 |
| 2024-06-07 | 1.0403元 | 1.1233元 |
| 2024-06-06 | 1.0403元 | 1.1233元 |
| 2024-06-05 | 1.0403元 | 1.1233元 |
| 2024-06-04 | 1.0395元 | 1.1225元 |
| 2024-06-03 | 1.0394元 | 1.1224元 |
| 2024-05-31 | 1.0383元 | 1.1213元 |
| 2024-05-30 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2024-05-29 | 1.0379元 | 1.1209元 |
| 2024-05-28 | 1.0377元 | 1.1207元 |
| 2024-05-27 | 1.0372元 | 1.1202元 |
| 2024-05-24 | 1.0369元 | 1.1199元 |
| 2024-05-23 | 1.0373元 | 1.1203元 |
| 2024-05-22 | 1.0367元 | 1.1197元 |
