中信建投3-5年政金债C (010582.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0209元基金经理于智翔管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投3-5年政金债A | ||||
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中信建投3-5年政金债C(010582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0209元 | 1.1309元 |
| 2024-07-30 | 1.0195元 | 1.1295元 |
| 2024-07-29 | 1.0191元 | 1.1291元 |
| 2024-07-26 | 1.0185元 | 1.1285元 |
| 2024-07-25 | 1.0184元 | 1.1284元 |
| 2024-07-24 | 1.0181元 | 1.1281元 |
| 2024-07-23 | 1.0184元 | 1.1284元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.1270元 |
| 2024-07-19 | 1.0526元 | 1.1246元 |
| 2024-07-18 | 1.0518元 | 1.1238元 |
| 2024-07-17 | 1.0520元 | 1.1240元 |
| 2024-07-16 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2024-07-15 | 1.0517元 | 1.1237元 |
| 2024-07-12 | 1.0510元 | 1.1230元 |
| 2024-07-11 | 1.0505元 | 1.1225元 |
| 2024-07-10 | 1.0500元 | 1.1220元 |
| 2024-07-09 | 1.0500元 | 1.1220元 |
| 2024-07-08 | 1.0482元 | 1.1202元 |
| 2024-07-05 | 1.0501元 | 1.1221元 |
| 2024-07-04 | 1.0514元 | 1.1234元 |
| 2024-07-03 | 1.0517元 | 1.1237元 |
| 2024-07-02 | 1.0511元 | 1.1231元 |
| 2024-07-01 | 1.0495元 | 1.1215元 |
| 2024-06-28 | 1.0512元 | 1.1232元 |
| 2024-06-27 | 1.0514元 | 1.1234元 |
| 2024-06-26 | 1.0503元 | 1.1223元 |
| 2024-06-25 | 1.0494元 | 1.1214元 |
| 2024-06-24 | 1.0486元 | 1.1206元 |
| 2024-06-21 | 1.0476元 | 1.1196元 |
| 2024-06-20 | 1.0481元 | 1.1201元 |
| 2024-06-19 | 1.0479元 | 1.1199元 |
| 2024-06-18 | 1.0464元 | 1.1184元 |
| 2024-06-17 | 1.0458元 | 1.1178元 |
| 2024-06-14 | 1.0460元 | 1.1180元 |
| 2024-06-13 | 1.0456元 | 1.1176元 |
| 2024-06-12 | 1.0455元 | 1.1175元 |
| 2024-06-11 | 1.0457元 | 1.1177元 |
| 2024-06-07 | 1.0453元 | 1.1173元 |
| 2024-06-06 | 1.0453元 | 1.1173元 |
| 2024-06-05 | 1.0453元 | 1.1173元 |
| 2024-06-04 | 1.0445元 | 1.1165元 |
| 2024-06-03 | 1.0443元 | 1.1163元 |
| 2024-05-31 | 1.0433元 | 1.1153元 |
| 2024-05-30 | 1.0430元 | 1.1150元 |
| 2024-05-29 | 1.0429元 | 1.1149元 |
| 2024-05-28 | 1.0427元 | 1.1147元 |
| 2024-05-27 | 1.0422元 | 1.1142元 |
| 2024-05-24 | 1.0419元 | 1.1139元 |
| 2024-05-23 | 1.0423元 | 1.1143元 |
| 2024-05-22 | 1.0417元 | 1.1137元 |
