创金合信医药消费股票C (010586.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,758.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4789元基金经理胡尧盛 、 刘迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医药消费股票C(010586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 2,934.99万 | 5,659.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 2,729.30万 | 5,844.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,100.41万 | 6,098.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3,664.24万 | 6,334.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,077.52万 | 6,585.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 4,172.71万 | 6,617.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 4,760.52万 | 6,545.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 5,194.02万 | 7,065.73万元 | -- |
