创金合信医药消费股票C (010586.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4358元基金经理胡尧盛 、 皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票A | ||||
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-08-29 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-28 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-27 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-08-26 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-23 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-08-22 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-08-21 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-08-20 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-08-19 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-08-16 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-08-15 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-08-14 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-08-13 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-08-12 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-09 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-08-08 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-08-07 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-08-06 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-08-05 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-08-02 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-08-01 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-07-31 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-07-30 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-07-29 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-26 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-25 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-07-24 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-23 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-07-22 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-07-19 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-07-18 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-17 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-07-16 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-07-15 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-12 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-11 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-07-10 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-09 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-08 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-05 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-04 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-03 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-07-02 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-07-01 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-06-28 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-06-27 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-06-26 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-06-25 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-06-24 | 0.4778元 | 0.4778元 |
