创金合信医药消费股票C (010586.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,758.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5272元基金经理胡尧盛 、 皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.99% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-11-11 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-11-08 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-07 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-06 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-05 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-11-04 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-11-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-10-31 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-10-30 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-10-29 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-10-28 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-10-25 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-10-24 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-10-23 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-22 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-10-21 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-10-18 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-10-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-10-16 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-10-15 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-10-14 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-10-11 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-10-10 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-10-09 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-10-08 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-09-30 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-09-27 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-09-26 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-09-25 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-09-24 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-09-23 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-09-20 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-09-19 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-09-18 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-09-13 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-09-12 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-09-11 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-09-10 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-09-09 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-09-06 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-09-05 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-09-04 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-09-03 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-09-02 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-08-30 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-08-29 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-28 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-27 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-08-26 | 0.4327元 | 0.4327元 |
