创金合信医药消费股票C (010586.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5186元持有人户数3,758.00基金经理胡尧盛 、 皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票A | ||||
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-09-27 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-09-26 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-09-25 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-09-24 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-09-23 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-09-20 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-09-19 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-09-18 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-09-13 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-09-12 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-09-11 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-09-10 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-09-09 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-09-06 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-09-05 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-09-04 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-09-03 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-09-02 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-08-30 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-08-29 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-28 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-27 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-08-26 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-23 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-08-22 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-08-21 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-08-20 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-08-19 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-08-16 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-08-15 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-08-14 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-08-13 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-08-12 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-09 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-08-08 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-08-07 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-08-06 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-08-05 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-08-02 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-08-01 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-07-31 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-07-30 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-07-29 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-26 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-25 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-07-24 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-23 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-07-22 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-07-19 | 0.4618元 | 0.4618元 |
