创金合信医药消费股票C (010586.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,758.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4789元基金经理胡尧盛 、 刘迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票A | ||||
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创金合信医药消费股票C(010586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-12-24 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-12-23 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-12-20 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-12-19 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-12-18 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-12-17 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-12-16 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-12-13 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-12-12 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-12-11 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-12-10 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-12-09 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-12-06 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-12-05 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-12-04 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-12-03 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-12-02 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-29 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-11-28 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-11-27 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-11-26 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-25 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-11-22 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-11-21 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-11-20 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-11-19 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-11-18 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-11-15 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-11-14 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-11-13 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-11-12 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-11-11 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-11-08 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-07 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-06 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-05 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-11-04 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-11-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-10-31 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-10-30 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-10-29 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-10-28 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-10-25 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-10-24 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-10-23 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-22 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-10-21 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-10-18 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-10-17 | 0.4944元 | 0.4944元 |
