鹏扬先进制造混合A (010587.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5208元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬先进制造混合C | ||||
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鹏扬先进制造混合A(010587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.61亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 8.61亿 | 90.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,696.49万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 5,696.49万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,334.80万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 534.04万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.96亿 | 83.28% |
| 采矿业 | 1,169.38万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.49%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,825.71万 | 2.95% |
| H 信息技术 | 2,237.03万 | 2.34% |
| B 消费者非必需品 | 185.95万 | 0.19% |
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