鹏扬先进制造混合A (010587.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6132元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率397.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.84% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬先进制造混合C | ||||
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鹏扬先进制造混合A(010587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 530.45万元 | 1.20% | 88.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,953.26万元 | 1.20% | 325.54万元 | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,191.08万元 | 1.50% | 198.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,633.02万元 | 1.50% | 438.84万元 | 0.25% |
