鹏扬先进制造混合A (010587.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5253元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬先进制造混合C | ||||
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鹏扬先进制造混合A(010587) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 4.08亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.71亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 4.98亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.59亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 7.07亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 7.54亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 7.90亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8.39亿 | 8.12亿元 | -- |
